martes, 25 de diciembre de 2012

Merval: Las ganadoras del 2012

Rendimientos Merval 2012
(del 29-12-11 al 21-12-12)

Son las 3 acciones del panel Merval que lograron vencer a la inflacion y demas tasas del año al 21-12-12.
Las ganadoras fueron: TS - GGAL y FRAN


Lo mejor:
TS       + 62,95 %
GGAL + 50,39 %
FRAN + 34,59 %
Luego:  BMA 22,22 % ; APBR 16,33 % ; PESA 8,33 %

Por otro lado hay que destacar tambien
Lo peor:
EDN    - 54,61 %
PAMP - 51,84 %
YPFD  - 39,97 % 
Luego: COME -14,58 % ; ALUA -7,76 % ; ERAR - 6,60 % ; TECO2 - 5,71%




Rendimientos Panel General 2012: (del 29-12-11 al 21-12-12) 
No hay que olvidar el General, el cual dejo muy buenos rendimientos tambien.

Lo mejor:
NORT6 + 435,79 %
PATA     +  89,92 %
RIGO    +  89,25 %
ROSE    +  77,06 % 
STD       +  67,94 %
APSA     +  61,17 %
GARO   +  43,92 %
GALI      + 29,23 %
BRIO      + 26,02 %

CARC + 22,73 % - GRIM + 22,45%  - TEF  + 17,00 %

Y tambien los papeles mas castigados
Lo Peor:
BOLDT - 51,40 %
MORI   - 51,18 %
TRAN   - 50,87 %
GBAN   - 42,81 %
TGLT    - 41,96 %
CEPU2  - 40,82 %
GAMI    - 38,40 %
AGRO   - 38,19 %
TGNO4 - 32,92 %
SALO    - 31,58 %
DICA    - 30,92 %
INDU    - 30,59 %
CAPU   - 30,14 %
PATY    - 30,00 %
LEDE    - 28,23 %
CAPX   - 22,73 % ; MOLI   - 14,33%;  JMIN - 12,88% ; PERK  - 11,76 %


Fuente: informe del IAMC al 21-12-12

miércoles, 19 de diciembre de 2012

Soja Soybean 19-12-12

Actualizacion Soja, a partir de 1372 ( u$s504,07 t) detubo la caida con un rebote tecnico posicionandose en la media de 200 ruedas luego busco el quiebre de la resistencia en los 1500 que no pudo sostener, y ahora volvio a quebrar 1464 a la baja. De no posicionarse por arriba de u$s 14,64 xbushel continuidad de la caida a 1400 1372 en primer termino.

Nivel Actual: 1437

 
Resistencia: 1500 quiebre up habilitaria los 1560 y tendencia alcista de largo plazo.
Soporte: 1400 - 1372.
 
19-12-12

05-10-12

martes, 18 de diciembre de 2012

TVPP - 18-12-12 actualizado

TVPP (diario actualizado al 18-12-12)
Quebro 6,52 al alza y cumplio objetivos de 6,77 , psicologico de 7,00 y 7,45 techo canal alcista.

Nuevos Objetivos:  
1) 8,00 (extencion de la bandera alcista)  
2) ¿? lo que el mercado diga ( tener en cta que su pago 2014 habilita un pago de 12 y monedas al cual el mercado le descuenta en el precio entre otros: una tasa de descuento y una probabilidad de pago todo se descuenta en el precio)

Se recomienda poner un Stop protector en 7,40 o mas abajo ahi depende el perfil, riesgo de c/inversor)
Soporte a) 7,00 Debajo tenemos b) 6,77 y 6,52 quiebre habilita 6,21

18-12-12

14-12-12

domingo, 16 de diciembre de 2012

TVPP actualizado 14-12-12

Arriba de 6,44 quebro 6,52 como nada  y cumplio objetivos de 6,77 y psicologico de 7,00.

Ahora nuevos objetivos a buscar:
1) techo canal alcista 7,45
2) extencion  de la bandera alcista a 8,00
 Soporte 6,77  / 6,52  El quiebre de este ultimo habilita caida a 6,21 / 6,05 / 5,81.

TVPP (diario14-12-12)

Soja Soybean 14-12-12


La Soja, continuando el analisis del 05-10-12 cayó de los 1789 bushels (u$s 657,28 t) al nivel clave de 1400 e hizo soporte en 1372 ( u$s504,07 t). A partir de aqui realizó un rebote tecnico a la media de 200 ruedas 1464 y se mantiene levemente arriba 1496, debe buscar el quiebre de los 1500 para poder ir por mas suba. 

Por lo pronto, 1500 es la resistencia a vencer, su quiebre habilitaria los 1560 y la continuidad de la tendencia alcista de largo plazo.
Soporte : la ema200 1464 ( u$s537,87 t) debajo de este nivel 1372.


14-12-12(diario)

05-10-12 (diario)

miércoles, 12 de diciembre de 2012

TVPP post-corte 12-12-12

Hoy 12-12-12 cerró 6,30 con mucho volumen de venta.
Cierre debajo de 6,10 habilita caida a la resistencia anterior 6,00 o Soporte de 5,81. Si quiebra los 5,81 tenemos como prox obj. bajista, la EMA200 ruedas.
En caso de cierre arriba de 6,44 con volumen habilita objetivos bull : 1) 6,77 y 2) 7,00 psicologico 3) techo canal alcista.


domingo, 25 de noviembre de 2012

TVPP actualizado 26-11-12

TVPP (diario 25-11-12) En 15,87 pullback sobrecompra y "efecto chaco" Testeo Soportes 14,20 y 14,16 tres veces, luego metio nuevo maximo 16,50 y ahora buscaria soporte again x efecto "Griesa"
Soporte: 14,20 - 14,16
Resistencia 1: 15,50
Objetivos bajistas: 1) 14,20 .2) 13,30 (resist anterior) y EMA de 200 ruedas 
Objetivos bull: 1) 15,87 .2) Exten fibo a 16,70 - 16,50 

 



lunes, 29 de octubre de 2012

TVPY actualiz al 29-10-12

TVPY 29-10-12 diario
Alcanzo y supero el techo del canal, ahora hace un Pullback  con objetivo:  piso de canal o la media de 200 ruedas que coincide con retroceso 61,8% fibonacci (68,00)
De quebrar Soporte de 75,90 habilita nuevos soportes:
Soporte 2: 71,50
Ema 100 : 74,00
Ema 200 : 69,00
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domingo, 28 de octubre de 2012

Actualizacion TVPP 26-10-12

TVPP (diario 26-10-12)

En 15,87 inicio un PULLBACK, ya que estaba con un alto Nivel de Sobrecompra (ver RSI) y el adicional del "efecto chaco" con EMAE que no superaron expectativas para el pago del 2013 hicieron quebrar soporte de14,75.

Nuevo soporte: 14,30 / 14,16, es clave, ya que su quiebre hablilitaria nuevos Objetivos bajistas:
1) 13,85 (38,2%fibo) / 2) 13,30 (resist anterior) / 3) 12.60 (fibo 61,8%, EMA 200 y piso canal alcista)

 Resistencias y Objetivos bull: 1) 14,80 / 2) 15,15 / 3)15,87  / 4) Exten fibo a 16,70 o busqueda del techo del canal alcista.


domingo, 7 de octubre de 2012

Soja 05-10-12

Corrección luego de alcanzar nuevo techo del canal alcista que transita desde 2009 (ver grafico semanal) Resistencias: 1580 /1600 pts
Nivel Actual: 1550pts, posicionada en la EMA 100 ruedas.
Soportes:
1º) Psicologico de 1500 pts
2º) EMA 200: 1450 (coincide retro 61,8% fibonacci onda iniciada junio 2012)
3º) Psicologico de 1400, nivel clave que si es quebrado habilita caída hasta 1300pts
4º) 1300pts (ret fibo 61,8% onda iniciada dic 2011)

Semanal:



Diario:

miércoles, 5 de septiembre de 2012

TVPP al 05-09-12

TVPP (velas diarias al 05-09-12)
Rompio resistencia de 13,30 rapidamente en dos ruedas alcanzo Objetivo 1 de 13,75 (OK).
Podria encontrar Resistencia 14,50.

Objetivo 2: maximo de 14,72 ( donde deberia encontrar fuerte resistencia)
Soportes: 13,70 ; 13,30
De romper 14,80 se habilita la extencion a 16,50 y techo del canal aunque el RSI ya comienza a dar sobrecompra ¡CAUTION!


TVPY actulizado a 05-09-12

Cupon PBI en Dolares TVPY

Rompio Resistencia de 71,50 buscando el techo del canal alcista, en 80/81 que coincide con el 100% de la extencion Fibonacci de Septiembre 2011 a Febrero2012.

sábado, 21 de julio de 2012

Bonos 20-07-12: TVPP, TVPA, RG12, RO15


TVPP 20-07-12



TVPA 20-07-12


RG12 20-07-12


RO15 20-07-12

sábado, 9 de junio de 2012

Acciones vs Dolar vs GLD vs Peso Argentino ¿Quien gana?

Acciones, Dolar, Oro, Pesos Argentinos ¿Quién es el gran ganador y quien el Gran perdedor?

En el Corto - Mediano Plazo: de Enero 2011 a hoy (1 año 5 meses)

En este Grafico vemos que si comparamos desde Enero 2011 los rendimientos obtenidos por el merval y algunas acciones del mismo, con el Dolar, el etf del GLD y el Peso Argentino, vemos que:






- Los mejores rendimiento en el corto plazo obtenido fueron:
# 1 - GLD = + 10 % en u$s, agregarle un +10% por el aumento del dolar en Argentina.


# 2  - Dolar Arg (a precio oficial) =  + 10 %. Menos perdida de valor del PESOArg (inflacion) mas de un -10 %.=  queda en 0 %
 - COME.BA = +10  Parece raro pero COME subio un 10 % respecto enero 2011, ahora como esta en pesos y el Peso Arg perdio mas de un -10 % COME queda en = 0%.
 (a muyyyy groso modo y sin tener en cta. la inflacion real, solo tomando la variacion del tc como inflacion)

# 3 - TS.BA cerro = 0,00% pero perdio = - 10 % por estar valuada en PESOArg. -10 %
# 4 - El PESOArg  perdio mas de - 10 %
# 5 - TECO2 perdio mas de - 20% y agregarle la perdida de valor del PESOArg mas de -10 %
# 6 - Merv  perdio mas de un - 35% y agregarle la perdida de valor del PESOArg mas de -10 %

# 7 - GGAL.BA  perdio mas de - 50 %  y agregarle la perdida de valor del PESOArg mas de -10 %
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Ahora vamos al Mediano - Largo Plazo de Ene 2005 a hoy (7 años y 5 meses)

Desde el 2005 por ejemplo la relacion no es la misma relacion dado que las acciones en primera instancia caen con una crisis, pero luego se recuperan a medida que mejora la economia y ajustan a los precios reales acordes al nuevo tipo de cambio.



  Grafico sin Tenaris:

A Largo Plazo los mejores rendimientos son para TS y el Oro GLD:

# 1 TS gano > 600% en pesos en ese periodo hay que descontarle algo mas de un -40% que perdio el Peso Argentino en ese Periodo dado que esta valuada en Pesos.
 - GLD subio > 250% en dolares hay que agregarle el aumento del Dolar contra el Peso Arg. que fue de un + 50% en ese periodo.

# 2 TECO2 > 150 % en pesos, descontarle  un -40% que perdio el Peso Argentino en ese Periodo. queda = 110 %
 # 3 MERV y COME.BA > 60% en pesos, descontarle un -40% que perdio el Peso Argentino en ese Periodo. queda =  + 20 %

# 4 DOLARArg > 50% en pesos, pero descontarle  un -40% que perdio el Peso Argentino en ese Periodo queda =  + 10 %
# 5 GGAL.BA  > 25% en pesos, pero descontarle  un -40% que perdio el Peso Argentino en ese Periodo = - 15 %
# 6 PESOArg perdio mas de un - 40% en pesos en ese Periodo.

Claramente a Largo Plazo  (> a 7 años) una buena cartera de acciones como TS, TECO2 son una buena alternativas de inversion en PESOS ya que obtienen rendimientos que compensan la perdida de valor de la moneda mas un un buen % de ganancia.  Incluso una accion como COME obtiene mejores beneficion esto sin tomar en cuenta los beneficion que se pueden obtener con el lanzamiento cubierto de opciones sobre estos valores, lo cual aumetaria en rendimiento.El unico inconveniente es poder aprovechar los periodos de volatilidad durante ese plazo para optimizar la inversion. A largo plazo el unico que pierde seguro es el PESOArg.

Saludos

domingo, 27 de mayo de 2012

SLV - Plata

El etf "SLV" que sigue al commodity de la plata,en el mediano plazo vemos una figura de continuacion alcista. Actualmente se apoya en su Nivel de soporte de 26, su ruptura habilitaria Objetivo Bajista: 25.
Mientras que un cierre con buen volumen por encima de 29 habilita Objetivo alcista : 32  y nuev onivel de Resistencia en 35.


miércoles, 18 de abril de 2012

Merval en dolares

Actualizo la grafica del merval en dolares, en pesos y ajustado al tc de octubre del 09 ( esa fecha porque es la que use en mi primer analisis no es por nada en especial). Siguiendo el analisis realizado en 2010 (ver aqui) .
Vemos que supero la resistencia de u$s 700 de la que hablabamos en ese informe y ademas logro superar el maximo de 850 dolares que tenia llegando a los u$s 900.
A partir de ahi comenzo un tramo correctivo que de continuar encontraria un nuevo soporte en los u$s 500. equivalente a un soporte en pesos de 2000 - 2200 pts aprox.


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